一、岗位职责
1、负责各公司日常往来业务的账务处理；负责公司总账，往来账、各公司营业数据核对等工作；

2、负责与客户、供应商对账并制作台账；监控客户货款回款状况；监控应收款项账户及其余额状况变化；核对清单数据，负责销售发票开具，建立发票台账;特别问题跟踪与上报；应收账款的跟踪及回收；应付，预付款项的申请及跟踪，发票收受的真实性；

3、及时清理应收、应付款项，其他应收应付款；分析应收账户数据及交易、账龄分析、掌握等相关事项；不定期崔追相关部门清理超过信用期的客户回款事项，建立往来款项台账；

4、公司销售合同、验收单进行审核、归档,定期更新合同台账

5、有效销售额的计算;费用审核、应收应付凭证编制，出具月度应付应收表，完成各类财务报表和统计数据的编制工作，按期独立完成税务申报工作。

6、审核公司各种费用，包括报销单、缴款通知单等，复核考勤、工资表数据的准确性;

7、固定资产台账和无形资产台账维护和更新

8、打印会计凭证，整理记账凭证，保证附件完整、正确，装订记账凭证的装订及归档，保存。

9、领导安排的其它工作。

二、任职要求：
1、财务、经济、金融等财税相关专业毕业，专科以上学历；具有初级以上会计职称。

2、年龄不限，具有两年以上工作阅历者优先;

3、工作仔细负责、积极学习精神、有上进心;做事客观、严谨负责、踏实、敬业，具有较强的责任心、上进心，团队意识强；具有良好的人际沟通力量和团队合作精神及抗压力强;

4、熟识财务相关专业知识和财务制度及工作流程，能够娴熟敏捷运用各类办公软件;财务软件，ERP软件运用；

5、服从公司安排，听从接受部门领导工作调配。